Aktienfonds • Aktien USA

AXA World Funds II - North American Equities - A USD DIS

WKN: 971794
971794

ISIN: LU0011972238
LU0011972238

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: 971794
971794

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU0011972238
LU0011972238

heute, 09:17:35 •

28,264 EUR

+0,183 EUR+0,65 %

Geld

28,264 EUR

(400 Stk.)

Brief

28,459 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

140,80 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,68 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu AXA World Funds II - North American Equities - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,51 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,89 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,58 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,45 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,32 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,45 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,21 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	2,16 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,06 %
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015	1,79 %
Summe:	36,42 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0011972238 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,68 %	nein	2.000,00 EUR
LU0184062098	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,68 %	nein	2.000,00 EUR
LU0184062171	USD	Thesaurierend	–	1,68 %	nein	2.000,00 EUR
LU0147735095	USD	Ausschüttend	–	1,68 %	nein	2.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu AXA World Funds II - North American Equities - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2015

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA World Funds II - North American Equities - A USD DIS

Der Teilfonds strebt durch Anlagen in Eigenkapitalinstrumente einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ('die Benchmark') ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert nach Ermessen des Anlageverwalters in Eigenkapitalinstrumente, die dieser für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds durch den Einsatz proprietärer quantitativer Aktienauswahlmodelle im Wesentlichen in Eigenkapitalinstrumente investiert. Bei der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds bezieht sich die Verwaltungsgesellschaft auf die Benchmark S&P 500 Total Return USD. Der Anlageverwalter darf nach eigenem Ermessen Anlagen außerhalb der Benchmark auswählen. Dieser Teil entspricht in der Regel nicht mehr als 20 % des Teilfonds.

Stammdaten zu AXA World Funds II - North American Equities - A USD DIS

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Equity QI Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
140,80 Mio. USD130,29 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Dezember 1990
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	28,016 EUR -0,257 EUR · -0,91 % gestern, 19:38:48 · 0 Stk.	-0,257 EUR · -0,91 %	28,243 EUR heute, 09:08:44 · 400 Stk.	28,438 EUR heute, 09:08:44 · 400 Stk.	0,195 EUR 0,69 %
KVG Echtzeit	–	30,221 USD -0,138 USD · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,138 USD · -0,45 %	30,221 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	31,880 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,659 USD 5,20 %
KVG Echtzeit	–	28,173 EUR -0,202 EUR · -0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,202 EUR · -0,71 %	28,173 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	29,719 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,546 EUR 5,20 %
gettex Echtzeit	–	28,264 EUR +0,183 EUR · +0,65 % heute, 09:17:35 · 0 Stk.	+0,183 EUR · +0,65 %	28,264 EUR heute, 09:14:16 · 400 Stk.	28,459 EUR heute, 09:14:16 · 400 Stk.	0,195 EUR 0,69 %

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Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds II - North American Equities - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
13,91 %
3 Monate
12,46 %
1 Jahr
12,92 %
3 Jahre
17,94 %
5 Jahre
21,73 %
10 Jahre
17,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,05 %
3 Monate
-7,05 %
1 Jahr
-11,11 %
3 Jahre
-24,48 %
5 Jahre
-35,82 %
10 Jahre
-35,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
67,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
31,88
3 Monate
31,88
1 Jahr
31,88
3 Jahre
31,88
5 Jahre
31,88
10 Jahre
31,88

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
29,64
3 Monate
29,63
1 Jahr
24,92
3 Jahre
22,67
5 Jahre
14,08
10 Jahre
12,49

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
31,01
3 Monate
30,76
1 Jahr
28,14
3 Jahre
27,06
5 Jahre
24,53
10 Jahre
20,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,91 %	12,46 %	12,92 %	17,94 %	21,73 %	17,88 %
Maximaler Verlust	-7,05 %	-7,05 %	-11,11 %	-24,48 %	-35,82 %	-35,82 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	58,33 %	65,00 %	67,50 %
Höchstkurs (in EUR)	31,88	31,88	31,88	31,88	31,88	31,88
Tiefstkurs (in EUR)	29,64	29,63	24,92	22,67	14,08	12,49
Durchschnittspreis (in EUR)	31,01	30,76	28,14	27,06	24,53	20,16

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds II - North American Equities - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,54 %
3 Monate
+3,79 %
1 Jahr
+22,48 %
3 Jahre
+28,78 %
5 Jahre
+61,99 %
10 Jahre
+200,44 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-2,43 %
1 Jahr
-5,11 %
3 Jahre
-8,48 %
5 Jahre
-17,16 %
10 Jahre
-28,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,28 %

Performance im Jahr: 2024
+7,91 %
2023
+15,26 %
2022
-12,78 %
2021
+36,45 %
2020
+2,38 %
2019
+30,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
+14,75 %
2 Jahre
+14,20 %
3 Jahre
+15,33 %
4 Jahre
+75,19 %
5 Jahre
+56,82 %
10 Jahre
+129,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,54 %	+3,79 %	+22,48 %	+28,78 %	+61,99 %	+200,44 %
Relativer Return	-1,70 %	-2,43 %	-5,11 %	-8,48 %	-17,16 %	-28,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,70 %	-0,82 %	-0,44 %	-0,25 %	-0,31 %	-0,28 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,91 %	+15,26 %	-12,78 %	+36,45 %	+2,38 %	+30,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,13 %	+0,36 %	+0,27 %	+0,84 %	+0,44 %	+0,48 %
Excess Return	+14,75 %	+14,20 %	+15,33 %	+75,19 %	+56,82 %	+129,83 %