Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A28TLH · ISIN US912810SL35 | 5,77 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) Anleihe · WKN 159200 · ISIN GB0004893086 | 2,82 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 2,27 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90 | 1,93 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZW79 · ISIN FR0012558310 | 1,82 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) Anleihe · WKN A1Z4F0 · ISIN GB00BYY5F144 | 1,78 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22 | 1,61 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 1,26 % |
United States of America DL-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A1VMZZ · ISIN US912810RQ31 | 1,24 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 1,04 % |
Summe: | 21,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,77 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,82 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 0,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,24 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,69 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch Investitionen in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die weltweit für einen mittelfristigen Zeitraum ausgegeben werden. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen bei weltweit begebenen Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens) in Schuldtitel (fest- und variabel verzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorien Investment Grade und Sub-Investment Grade und/oder hochverzinsliche Wertpapiere), einschließlich inflationsgebundener Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 100 % seines Nettovermögens in Gläubigerpapiere einer Kategorie unter Investment Grade investieren, oder, sollten sie nicht bewertet sein, vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet werden. Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von ein und demselben staatlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden und der Kategorie 'Sub-Investment Grade' angehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 132,680 USD -0,120 USD · -0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,461 EUR -0,077 EUR · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |