Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

WKN: A111KU
A111KU

ISIN: LI0236509225
LI0236509225

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A111KU
A111KU

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0236509225
LI0236509225

gestern, 08:00:00 • KVG

158,280 EUR

-1,170 EUR-0,73 %

Geld

158,280 EUR

Brief

158,280 EUR

Fondsvolumen

78,16 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0236509225 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–
LI0115321320	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–
LI0115321346	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Asien

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien- Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
B&I Capital AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
78,16 Mio. USD72,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	158,280 EUR -1,170 EUR · -0,73 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,170 EUR · -0,73 %	158,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	158,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
11,97 %
3 Monate
12,54 %
1 Jahr
12,84 %
3 Jahre
12,24 %
5 Jahre
17,07 %
10 Jahre
13,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,09 %
3 Monate
-5,09 %
1 Jahr
-10,96 %
3 Jahre
-21,78 %
5 Jahre
-40,78 %
10 Jahre
-40,78 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
164,49
3 Monate
164,49
1 Jahr
164,49
3 Jahre
183,71
5 Jahre
185,16
10 Jahre
185,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
156,12
3 Monate
153,10
1 Jahr
143,70
3 Jahre
143,70
5 Jahre
109,65
10 Jahre
101,96

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
161,17
3 Monate
157,24
1 Jahr
155,08
3 Jahre
163,78
5 Jahre
162,57
10 Jahre
148,09

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,97 %	12,54 %	12,84 %	12,24 %	17,07 %	13,88 %
Maximaler Verlust	-5,09 %	-5,09 %	-10,96 %	-21,78 %	-40,78 %	-40,78 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	55,00 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	164,49	164,49	164,49	183,71	185,16	185,16
Tiefstkurs (in EUR)	156,12	153,10	143,70	143,70	109,65	101,96
Durchschnittspreis (in EUR)	161,17	157,24	155,08	163,78	162,57	148,09

Performance-Kennzahlen zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,33 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
+1,30 %
3 Jahre
-8,62 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
+55,58 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,13 %
2023
-0,22 %
2022
-10,56 %
2021
+11,17 %
2020
-11,08 %
2019
+22,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,31 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,57 %
2 Jahre
-7,43 %
3 Jahre
-7,18 %
4 Jahre
+17,09 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
+53,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,33 %	+2,20 %	+1,30 %	-8,62 %	-0,72 %	+55,58 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,13 %	-0,22 %	-10,56 %	+11,17 %	-11,08 %	+22,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,20 %	-0,29 %	-0,20 %	+0,31 %	+0,01 %	+0,31 %
Excess Return	-2,57 %	-7,43 %	-7,18 %	+17,09 %	+0,78 %	+53,43 %

B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Fondsstrategie zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Stammdaten zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu B&I Asian Real Estate Securities Fund - C EUR ACC H