Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Laufende Kosten | 0,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.12.2023 Ausschüttend | 2,157 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 0,805 EUR |
09.12.2021 Ausschüttend | 0,817 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 3,14 % |
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 Anleihe · WKN HCB0BH · ISIN DE000HCB0BH9 | 1,54 % |
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26) Anleihe · WKN A2RX5E · ISIN XS1953778807 | 1,53 % |
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27) Anleihe · WKN A28YCB · ISIN XS2186093410 | 1,50 % |
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24) Anleihe · WKN A1ZL2P · ISIN IT0005038283 | 1,24 % |
NORDLB LUX 20/25 MTN Anleihe · WKN A28SJM · ISIN XS2079316753 | 1,20 % |
CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) Anleihe · WKN A3K3E1 · ISIN FR00140099G0 | 1,16 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) Anleihe · WKN A2GSLV · ISIN DE000A2GSLV6 | 1,09 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25) Anleihe · WKN A2RYDE · ISIN IT0005364663 | 1,08 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 1,06 % |
Summe: | 14,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,10 % | 0,34 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,60 % | 0,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Bantleon Yield ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermäßige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating) - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen Das Anlagemanagement investiert ausschließlich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in Staatsanleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, staatsgarantierte Anleihen und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit). Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in USD, GBP, CAD und AUD entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 96,080 EUR -0,150 EUR · -0,16 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |