Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,087 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,087 GBP |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,083 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - Institutional USD DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712 | 3,03 % |
Energy Transfer Partners L.P. DL-FLR Notes 2013(13/66) Anleihe · WKN A1ULWE · ISIN US29273RBA68 | 2,24 % |
TRAVELEX ISSUERCO 2 PLC LS-NOTES 2020(20/25) REG.S Anleihe · WKN A284QJ · ISIN XS2248458049 | 1,95 % |
HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A Anleihe · WKN A284L2 · ISIN US43103QAA67 | 1,02 % |
GL.AIR.LEAS. 19/24 144A Anleihe · WKN A2R54B · ISIN US37960JAA60 | 1,00 % |
Explorer II AS EO-Bonds 2020(22/25) Anleihe · WKN A28S8K · ISIN NO0010874548 | 0,92 % |
GATES GLOB./ 19/26 144A Anleihe · WKN A2SA6P · ISIN US36740LAA08 | 0,88 % |
Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A19YA8 · ISIN USG91237AA87 | 0,84 % |
Level 3 Financing Inc - 11% Senior Secured Bond Due November 2029 (144A) Anleihe · WKN A3LW8J · ISIN US527298BV47 | 0,82 % |
PROG HOLDING 21/29 144A Anleihe · WKN A3KY44 · ISIN US74319RAA95 | 0,81 % |
Summe: | 13,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 GBP |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 10.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,450 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,172 EUR +0,004 EUR · +0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |