Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 1,630 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,260 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,74 % |
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - B A EUR ACC Fonds · WKN A2DVQF · ISIN LU1637619476 | 5,18 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,06 % |
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - B A EUR ACC Fonds · WKN A2DVQJ · ISIN LU1637618668 | 4,60 % |
BERENB.AKTIEN DEUTSCHL.BA | 4,20 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 4,00 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 3,88 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,78 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,69 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,56 % |
Summe: | 43,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,50 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,50 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,940 EUR -0,950 EUR · -0,90 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 106,080 EUR +0,520 EUR · +0,49 % gestern, 16:36:08 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 106,321 EUR +1,405 EUR · +1,34 % gestern, 21:47:16 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 106,583 EUR +1,271 EUR · +1,21 % gestern, 21:59:48 · unbekannt |