Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,37 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2PBLP · ISIN LU1931975152 | 12,03 % |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PA8D · ISIN IE00BH04GL39 | 11,53 % |
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137 | 11,21 % |
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170 | 7,67 % |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0TQ · ISIN LU2581375073 | 6,09 % |
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439 | 6,01 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A1H6RV · ISIN LU0583243455 | 5,97 % |
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS Fonds · WKN A119QC · ISIN LU1095741473 | 5,56 % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I EUR DIS Fonds · WKN A1W17X · ISIN LU0952573300 | 5,50 % |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC Fonds · WKN A2H7PB · ISIN DE000A2H7PB6 | 4,01 % |
Summe: | 75,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Best Balanced Concept ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt-, und geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko-, Ertrags- und Wachstumspotential an. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 183,690 EUR +0,780 EUR · +0,43 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 175,183 EUR +0,213 EUR · +0,12 % 19.12.2023, 09:17:00 · 0 Stk. |