Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 6,187 EUR |
27.04.2023 Ausschüttend | 4,460 EUR |
06.05.2022 Ausschüttend | 3,270 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F | 9,22 % |
iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 8,52 % |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 6,51 % |
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc | 6,51 % |
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | 6,02 % |
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W | 6,00 % |
Groupama Etat Euro ISR ID | 5,21 % |
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad | 4,51 % |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 3,93 % |
iShares EUR HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc | 3,55 % |
Summe: | 59,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 50 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert. Außerdem kann der Fonds bis zum angegebenen Anteil des gesamten Nettovermögens in folgenden Instrumenten anlegen oder in diesen engagiert sein: OGAW, einschließlich ETF, und andere OGA: 100 % Einlagen bei Kreditinstituten: 20 % OGAW, einschließlich anderer ETF, und andere OGA, die nicht unter Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung fallen: 15 % Positionen, die nicht auf Euro lauten, können gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 266,300 EUR +0,460 EUR · +0,17 % 16.01.2020, 08:00:00 · unbekannt |