Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

BL-Bond Euro - A EUR DIS

WKN: 937800
937800

ISIN: LU0093570686
LU0093570686

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: 937800
937800

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0093570686
LU0093570686

26.04.2024, 22:02:01 •

192,276 EUR

-0,410 EUR-0,21 %

Geld

191,367 EUR

(58 Stk.)

Brief

193,184 EUR

(57 Stk.)

Fondsvolumen

333,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
04.02.2020 Ausschüttend	7,680 EUR
05.02.2019 Ausschüttend	0,890 EUR
26.01.2018 Ausschüttend	1,730 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BL-Bond Euro - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732	4,64 %
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242	4,24 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(39) Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650	4,23 %
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333	3,74 %
3% CADES BDS 25.05.28 SEN(124366904) Anleihe · WKN A3LC2X · ISIN FR001400F5U5	3,19 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A28707 · ISIN EU000A287074	3,17 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708	3,08 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(29) Anleihe · WKN A289JL · ISIN XS2331327564	3,08 %
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGGG · ISIN XS2610236528	2,98 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005	2,96 %
Summe:	35,31 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0093570686 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,36 %	BLI	–
LU0093570769	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,42 %	BLI	–
LU0495660424	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,38 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BL-Bond Euro - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL-Bond Euro - A EUR DIS

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.

Stammdaten zu BL-Bond Euro - A EUR DIS

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jean-Philippe Donge
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
333,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. September 1988
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	191,998 EUR -0,396 EUR · -0,21 % 26.04.2024, 09:38:00 · 0 Stk.	-0,396 EUR · -0,21 %
KVG Echtzeit	–	192,280 EUR -0,410 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,410 EUR · -0,21 %	192,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	201,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,610 EUR 4,76 %
Berlin Echtzeit	–	191,560 EUR -0,410 EUR · -0,21 % 26.04.2024, 16:36:41 · 0 Stk.	-0,410 EUR · -0,21 %
Düsseldorf Echtzeit	–	191,108 EUR -0,408 EUR · -0,21 % 26.04.2024, 21:45:06 · 0 Stk.	-0,408 EUR · -0,21 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BL-Bond Euro - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,25 %
3 Monate
4,99 %
1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
4,22 %
10 Jahre
3,25 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-4,44 %
3 Jahre
-15,01 %
5 Jahre
-18,53 %
10 Jahre
-18,64 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
196,24
3 Monate
197,40
1 Jahr
200,17
3 Jahre
216,37
5 Jahre
233,56
10 Jahre
263,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
193,70
3 Monate
193,68
1 Jahr
183,89
3 Jahre
183,89
5 Jahre
183,89
10 Jahre
183,89

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
194,85
3 Monate
195,04
1 Jahr
191,30
3 Jahre
199,85
5 Jahre
208,60
10 Jahre
224,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,25 %	4,99 %	5,90 %	5,07 %	4,22 %	3,25 %
Maximaler Verlust	-1,29 %	-1,88 %	-4,44 %	-15,01 %	-18,53 %	-18,64 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	33,33 %	41,67 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	196,24	197,40	200,17	216,37	233,56	263,64
Tiefstkurs (in EUR)	193,70	193,68	183,89	183,89	183,89	183,89
Durchschnittspreis (in EUR)	194,85	195,04	191,30	199,85	208,60	224,42

Performance-Kennzahlen zu BL-Bond Euro - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
+2,08 %
3 Jahre
-10,70 %
5 Jahre
-11,52 %
10 Jahre
-11,17 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+4,00 %
3 Jahre
+2,05 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
-21,48 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,20 %

Performance im Jahr: 2024
-2,92 %
2023
+5,40 %
2022
-11,41 %
2021
-2,40 %
2020
-0,17 %
2019
+0,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
-0,60 %
4 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,44 %
2 Jahre
-3,56 %
3 Jahre
-8,78 %
4 Jahre
-8,19 %
5 Jahre
-9,39 %
10 Jahre
-12,86 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,71 %	-1,10 %	+2,08 %	-10,70 %	-11,52 %	-11,17 %
Relativer Return	-0,27 %	+0,74 %	+4,00 %	+2,05 %	-0,94 %	-21,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,27 %	+0,25 %	+0,33 %	+0,06 %	-0,02 %	-0,20 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,92 %	+5,40 %	-11,41 %	-2,40 %	-0,17 %	+0,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	-0,30 %	-0,60 %	-0,48 %	-0,47 %	-0,41 %
Excess Return	-1,44 %	-3,56 %	-8,78 %	-8,19 %	-9,39 %	-12,86 %