Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.02.2020 Ausschüttend | 3,840 EUR |
26.01.2018 Ausschüttend | 1,210 EUR |
26.01.2017 Ausschüttend | 2,436 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 7,42 % |
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 6,54 % |
BUNDANL.V.17/27 | 5,70 % |
BUNDANL.V.17/27_ | 5,28 % |
BUNDANL.V.16/26 | 5,27 % |
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 4,94 % |
BUNDANL.V.19/29 | 2,90 % |
BUNDANL.V.20/35 | 2,89 % |
BUNDANL.V.20/30 | 2,87 % |
BUNDANL.V.15/25 | 2,74 % |
Summe: | 46,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | BLI | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | BLI | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer Rendite bei geringerer Volatilität. Dieser defensive Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 30% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 15% und maximal zu 45% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,680 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 103,160 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:05:49 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 102,394 EUR +0,050 EUR · +0,05 % gestern, 21:45:34 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 103,377 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:05 · 0 Stk. |