Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C | 2,39 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE Anleihe · ISIN US22536DRR16 · | 1,68 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW Anleihe · ISIN US86565F5Z11 · | 0,92 % |
BANK OF AMERICA NA Anleihe · ISIN US06051WAG96 · | 0,57 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE Anleihe · ISIN US22536DHM39 · | 0,56 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( Anleihe · ISIN US83050P6F19 · | 0,55 % |
MACQUARIE BANK LTD 144A Anleihe · ISIN US55607NUL27 · | 0,55 % |
NATIXIS (NEW YORK BRANCH) Anleihe · ISIN US63873QY653 · | 0,55 % |
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C Anleihe · ISIN US60683DVB27 · | 0,55 % |
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE Anleihe · ISIN US86564PPG09 · | 0,55 % |
Summe: | 8,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in Verbriefungen und Asset Backed Commercial Papers anlegen, die ausreichend liquide sind. Der Fonds kann kurzfristig auch umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen. Durch diese verpflichtet sich der Fonds, Staatspapiere bestimmter berechtigter Dritter gegen Barzahlung zu erwerben, und der Verkäufer kann diese zu einem vereinbarten Zeitpunkt und Preis zurückkaufen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Zinssatz- oder Wechselkursrisiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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158,570 EUR +0,360 EUR · +0,23 % heute, 10:30:37 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 158,613 EUR +0,522 EUR · +0,33 % heute, 10:24:03 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 171,053 USD +0,046 USD · +0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 158,816 EUR -0,309 EUR · -0,19 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |