Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 10,39 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 2,40 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49 | 2,35 % |
NBK SPC Ltd. DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KV6Z · ISIN XS2386563469 | 2,20 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(40) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXT · ISIN XS2300197030 | 2,04 % |
USA 15.01.2024 0,125 | 1,94 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3LAET · ISIN XS2539374673 | 1,83 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81 | 1,62 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58 | 1,58 % |
Israel DL-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A18Y3R · ISIN US46513CXR23 | 1,48 % |
Summe: | 27,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,440 EUR -0,120 EUR · -0,10 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |