Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Euro - SCHATZ Jun 2024 Future | 3,76 % |
Euro - Bund Jun 2024 Future | 3,68 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532 | 3,32 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26 | 3,00 % |
Euro - OAT Jun 2024 Future | 2,51 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57 | 2,29 % |
United States of America DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HKKG · ISIN US912810RB61 | 2,26 % |
British Columbia, Provinz DL-Bonds 2016(26) Ser.BCUSG-9 Anleihe · WKN A182E5 · ISIN US11070TAK43 | 2,10 % |
JAPAN 2056 9 Anleihe · WKN A182MD · ISIN JP1400091G59 | 2,08 % |
CDA HOUSG TR 20/25 Anleihe · WKN A28VDK · ISIN CA13509PHN65 | 2,01 % |
Summe: | 27,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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1,596 EUR +0,001 EUR · +0,06 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 1,606 EUR -0,002 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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