Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Euro - Bund Jun 2024 Future | 6,19 % |
Euro - BOBL Jun 2024 Future | 5,49 % |
Long Gilt Jun 2024 Future | 5,36 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RW7Z · ISIN US9128286A35 | 4,16 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) Anleihe · WKN A288DR · ISIN US91282CBF77 | 4,09 % |
Euro - OAT Jun 2024 Future | 3,77 % |
Euro - BTP Jun 2024 Future | 3,17 % |
NEWTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND X SHARES (NET ACCUMULATION) Fonds · WKN A2JA28 · ISIN GB00B2Q8HN37 | 2,72 % |
Brazil (Fed Rep of) 0% LTN 01/01/2028 BRL1000 Anleihe · WKN A4SGZN · ISIN BRSTNCLTN897 | 2,48 % |
MEXIKO 22/24 ZO Anleihe · WKN A4SDE8 · ISIN MXBIGO000TL1 | 2,24 % |
Summe: | 39,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 15,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren; Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,365 USD -0,001 USD · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,267 EUR -0,003 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |