Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,006 USD |
03.01.2017 Ausschüttend | 0,008 USD |
01.07.2015 Ausschüttend | 0,012 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,53 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 4,11 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,06 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 3,70 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,38 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,33 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 3,12 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,95 % |
WEG S.A. Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0 | 2,78 % |
Yum China Holdings Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093 | 2,77 % |
Summe: | 36,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Um langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird: in globale Schwellenländer investieren; in Anteile von Unternehmen und ähnliche Anlagen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 10% in Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,218 USD +0,008 USD · +0,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,140 EUR +0,011 EUR · +0,97 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |