Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,017 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,004 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,003 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 30.04.2024 2,5 | 6,33 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 4,37 % |
Greece (Republic of) 0% T-Bill 07/05/2024 EUR1000 | 4,03 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 3,31 % |
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2025 Friday Anleihe · ISIN XS2517410937 · | 2,71 % |
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2025 Monday Anleihe · ISIN XS2517411406 · | 2,71 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,45 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(24) Ser.137 Anleihe · WKN A1G6RB · ISIN AU3TB0000143 | 2,36 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,35 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57 | 2,12 % |
Summe: | 32,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,133 EUR +0,001 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |