Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2021 Ausschüttend | 2,504 EUR |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,177 EUR |
28.03.2019 Ausschüttend | 0,033 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705 | 8,14 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 7,48 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 7,15 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2 | 5,49 % |
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K24M · ISIN XS2454764429 | 5,39 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A28707 · ISIN EU000A287074 | 5,20 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 5,10 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 5,09 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K4DD · ISIN EU000A3K4DD8 | 5,06 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) Anleihe · WKN 123136 · ISIN FR0000188799 | 4,91 % |
Summe: | 59,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 7,00 % | 0,51 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 7,00 % | 0,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung Der Bond Strategy Euro All Term ist ein Anleihenfonds, der über Direktanlagen zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert. Daneben kann in Anleihen von Gebietskörperschaften, staatsnahen Unternehmen, supranationalen Emittenten oder Agencies, ohne regionale Einschränkung, investiert werden. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Anleihen können in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben werden, wobei die Veranlagung zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen erfolgt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,300 EUR -0,040 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |