Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Bond Strategy Euro S.T. 3Y - T EUR ACC

WKN: A0YH4B
A0YH4B

ISIN: AT0000A0G4F9
AT0000A0G4F9

Emittent: Amundi Austria GmbH

WKN: A0YH4B
A0YH4B

Emittent: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000A0G4F9
AT0000A0G4F9

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

10,420 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

10,420 EUR

Brief

11,150 EUR

Fondsvolumen

23,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

7,00 %

Laufende Kosten

0,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	7,00 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bond Strategy Euro S.T. 3Y - T EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473	15,23 %
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29	8,88 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 Anleihe · WKN A18W1U · ISIN BE0000337460	2,68 %
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) Anleihe · WKN AAR020 · ISIN DE000AAR0207	1,96 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) Anleihe · WKN A191AC · ISIN XS1825134742	1,93 %
Vseobecná EO-Cov.Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28YWS · ISIN SK4000017455	1,89 %
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3LATL · ISIN XS2549862758	1,69 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011	1,64 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SFH S.A. EO-M.-T.O.FIN.HAB. 2023(26) Anleihe · WKN A3LEFZ · ISIN FR001400FZ73	1,59 %
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470	1,31 %
Summe:	38,80 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0G4F9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	7,00 %	0,26 %	nein	–
AT0000A0G4E2	EUR	Ausschüttend	7,00 %	0,26 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bond Strategy Euro S.T. 3Y - T EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bond Strategy Euro S.T. 3Y - T EUR ACC

Anlageziel ist die Erzielung eines am Anleihenmarkt mit kurzer Zinsbindung orientierten Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der Bond Strategy Euro S.T. 3Y ist ein Anleihenfonds, der über Direktanlagen zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher sowie supranationaler Emittenten, Unternehmensanleihen (inkl. Anleihen von Finanzunternehmen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren investiert. Daneben kann in Geldmarktpapiere sowie in Anleihen mit längerer Restlaufzeit (insbesondere Anleihen mit variabler Verzinsung) investiert werden.

Stammdaten zu Bond Strategy Euro S.T. 3Y - T EUR ACC

KVG
Amundi Austria GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UniCredit Bank Austria AG

Fondsvolumen
23,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,420 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	10,420 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,150 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,730 EUR 6,55 %

Risiko-Kennzahlen zu Bond Strategy Euro S.T. 3Y - T EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,22 %
3 Monate
1,23 %
1 Jahr
1,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,44
3 Monate
10,44
1 Jahr
10,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,42
3 Monate
10,38
1 Jahr
10,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,43
3 Monate
10,41
1 Jahr
10,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,22 %	1,23 %	1,40 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,19 %	-0,38 %	-0,59 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,44	10,44	10,44	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,42	10,38	10,08	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,43	10,41	10,25	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bond Strategy Euro S.T. 3Y - T EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+3,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,83 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+2,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,83 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,10 %
2023
+3,89 %
2022
-3,56 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,50 %
2 Jahre
+2,42 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,10 %	+0,48 %	+3,37 %	–	–	–
Relativer Return	+0,83 %	+0,61 %	+2,29 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,83 %	+0,20 %	+0,19 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,10 %	+3,89 %	-3,56 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,36 %	+0,73 %	–	–	–	–
Excess Return	-0,50 %	+2,42 %	–	–	–	–