Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.10.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
04.10.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
04.10.2021 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP Paribas Issuance B.V. EO-Cred.Lkd M.-T. Cts 2023(25) Derivat · WKN BP45YC · ISIN XS2304447142 | 5,12 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) Anleihe · WKN A2RXF1 · ISIN IT0005359846 | 4,61 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7 | 4,19 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 3,83 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 Anleihe · WKN A19C7W · ISIN BE0000342510 | 3,80 % |
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19H4C · ISIN XS1619567677 | 3,61 % |
DekaBank Dt.Girozentrale Boni Schuldversch. 21(27)EOAN Anleihe · WKN DK0Y8Q · ISIN DE000DK0Y8Q8 | 3,28 % |
Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Credit Lkd Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KMB3 · ISIN CH0593023754 | 3,23 % |
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 3,15 % |
Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Credit Lkd Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3K00E · ISIN CH1145176264 | 3,06 % |
Summe: | 37,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, auch in Seitwärtsmärkten eine Überrendite durch z. B. Discount-, Bonus- und Reversestrukturen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsmanagement beabsichtigt auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses Zertifikate mit attraktiven Chancen-Risiko-Profilen zu identifizieren. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externem Research sowie unterstützenden Portfoliomodellen die Grundlage für die Einzeltitelauswahl. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken einsetzen. Der Fonds darf in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Aktienfonds und sonstige Anlageinstrumente investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 40,570 EUR +0,040 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |