Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 2,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Reliance Industries Ltd | 7,20 % |
ICICI Bank Ltd | 5,40 % |
HDFC Bank Ltd | 4,50 % |
Infosys Ltd | 4,30 % |
Bharti Airtel Ltd | 3,00 % |
Axis Bank Ltd | 2,90 % |
Ultratech Cement Ltd | 2,60 % |
Bajaj Finance Ltd. | 2,50 % |
Godrej Consumer Products Ltd. | 2,30 % |
Tata Consultancy Services Ltd | 2,30 % |
Summe: | 37,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,61 % | nein | 125.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 3,00 % | nein | 250,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,01 % | nein | 250,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,60 % | nein | 125.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist das Erreichen einer langfristigen Steigerung des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz, ihren Geschäftsschwerpunkt oder bei Holdinggesellschaften ihre überwiegende Beteiligung in Indien haben, sowie in 'Global Depositary Receipts' (globale Hinterlegungsscheine) und 'American Depositary Receipts' (amerikanische Hinterlegungsscheine), die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen, an. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften erwerben, die an den Börsen von Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka gelistet sind. Neben oder statt Aktien dürfen Optionsscheine (Wertpapiere mit Bezugsrechten) bzw. Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) auf die genannten Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere erworben werden. Der Teilfonds beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Aktien teilweise oder vollständig in die BTS (Lux) Indian Stocks Mauritius Ltd., eine nach mauritischem Recht errichtete 100 %ige Tochtergesellschaft, anzulegen, welche das oben genannte Anlageziel verfolgt sowie die Anlagebeschränkungen des Teilfonds einhält. Der Teilfonds kann in flüssige Mittel anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 216,070 EUR -0,750 EUR · -0,35 % heute, 08:00:00 · unbekannt |