Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,450 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CEZ AS 12/47 MTN Anleihe · WKN A1G8XF · ISIN XS0822571799 | 5,20 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3K9EZ · ISIN XS2535352962 | 4,53 % |
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27) Anleihe · WKN A3LD40 · ISIN XS2586947082 | 4,31 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2016(2026) Anleihe · WKN NLB854 · ISIN DE000NLB8549 | 3,39 % |
PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR. 2022(32) Anleihe · WKN A3K4CV · ISIN PTOTEYOE0031 | 3,26 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 3,01 % |
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38) Anleihe · WKN A3LTXU · ISIN XS2757516005 | 2,87 % |
0.9% PORTUGAL TREASURY BOND 2020-2035 (55823503) Anleihe · WKN A28ZJ1 · ISIN PTOTENOE0034 | 2,82 % |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K11Y · ISIN XS2437854487 | 2,63 % |
Estland, Republik EO-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K98Z · ISIN XS2532370231 | 2,52 % |
Summe: | 34,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,00 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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25,740 EUR -0,060 EUR · -0,23 % gestern, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 25,822 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 25,930 EUR -0,060 EUR · -0,23 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 25,893 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:35 · 0 Stk. |