Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.04.2023 Ausschüttend | 35,630 EUR |
28.04.2022 Ausschüttend | 20,320 EUR |
28.04.2021 Ausschüttend | 40,340 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Candriam Long Short Credit - R - ACCU Fonds · WKN A12C5S · ISIN FR0011510056 | 2,97 % |
FRANCE BTF 27/03/24 | 2,90 % |
Candriam Long Short Credit Z Acc. Fonds · WKN A3C2V9 · ISIN FR0013254018 | 1,69 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/37) Anleihe · WKN A3LTNG · ISIN XS2752873005 | 1,38 % |
CANDRIAM BONDS-CAP.SECURITIES NAMENS-ANT.Z EUR CAP.O.N. Fonds · WKN A2PF8K · ISIN LU1616743974 | 1,11 % |
easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KMK4 · ISIN XS2306601746 | 1,02 % |
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) Anleihe · WKN A19ZQR · ISIN BE0002592708 | 0,99 % |
PLUXEE NV 3.75% SNR 04/09/2032 EUR Anleihe · WKN A3LVAN · ISIN FR001400OF19 | 0,87 % |
5.5% CARMILA SAS BDS 09.10.28 SEN(130022042) Anleihe · WKN A3LPHP · ISIN FR001400L1E0 | 0,86 % |
3.75% LA POSTE BDS 12.06.30 SEN(127596058) Anleihe · WKN A3LJTB · ISIN FR001400IIR9 | 0,85 % |
Summe: | 14,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,99 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von auf EUR lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen ('Investment Grade').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5.175,250 EUR -15,320 EUR · -0,30 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |