Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1PZ · ISIN XS2437747210 | 3,23 % |
CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z EUR H Cap | 2,65 % |
JAPAN 22/24 Anleihe · WKN A3K82N · ISIN JP1024401N95 | 2,50 % |
JAPAN 2043 41 Anleihe · WKN A1ZBAP · ISIN JP1300411DC2 | 1,44 % |
JAPAN 19/24 Anleihe · WKN A2R9P3 · ISIN JP1051411KA2 | 1,27 % |
JAPAN 2025 338 Anleihe · WKN A1ZX5S · ISIN JP1103381F34 | 1,25 % |
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A186GB · ISIN US17275RBL50 | 1,18 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 1,06 % |
PepsiCo Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z4CN · ISIN US713448CY22 | 1,04 % |
United States of America DL-Notes 2010(40) Anleihe · WKN A1AW9M · ISIN US912810QH41 | 1,03 % |
Summe: | 16,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,01 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Anleihen und sonstige Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) (d. h., Emittent von guter Bonität) bewertet sind. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von erstklassigen ('Investment Grade'), auf Multi-Währungen lautenden Anleihen auf globalen Märkten für festverzinsliche Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 891,260 EUR -1,120 EUR · -0,13 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 887,920 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:06:33 · 0 Stk. |