Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE BTF 05/06/24 Anleihe · WKN A4SF9G · ISIN FR0128227743 | 4,67 % |
TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN | 2,87 % |
CANDR.MONETAIRE ACT.V3DEC Fonds · WKN A2DKNK · ISIN FR0013113222 | 2,81 % |
Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R0WN · ISIN FR0013414919 | 2,65 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/37) Anleihe · WKN A3LTNG · ISIN XS2752873005 | 2,35 % |
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) Anleihe · WKN DL19VB · ISIN DE000DL19VB0 | 2,25 % |
Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19UJW · ISIN XS1725581190 | 1,94 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R73P · ISIN XS2055089457 | 1,88 % |
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33) Anleihe · WKN A351WY · ISIN XS2644423035 | 1,85 % |
Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S Anleihe · WKN A2G8WA · ISIN DE000A2G8WA3 | 1,82 % |
Summe: | 25,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,28 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen. Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie. Investiert wird in im Rahmen der dynamischen Anlagestrategie ermittelte Chancen nach einer direktionalen Strategie, bei der Kreditpapiere mit Wertsteigerungspotenzial gekauft (Long-Positionen) und Kreditpapiere verkauft werden (Short-Positionen), bei denen das Verwaltungsteam mit einem Kursrückgang rechnet, oder nach einer Arbitrage-Strategie, bei der festgestellte (oder erwartete) Kursunterschiede zwischen Märkten und/oder Sektoren und/oder Währungen und/oder Instrumenten genutzt werden. Die Beträge, die diesen Strategien jeweils zugeordnet werden, entsprechen zwei verschiedenen Segmenten des Fondsportfolios, deren Anteil je nach Marktbedingungen variiert. Bei diesem Anteil kommt eine Technik zur systematischen Absicherung des Währungsrisikos im Euro mit Hilfe von Derivaten zum Einsatz. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Der Fonds kann Derivate (Swaps, Futures, Optionen usw.) einsetzen oder Gebrauch von Total Return Swaps machen, die insbesondere mit dem Zins-, Kurs- und Kreditrisiko in Zusammenhang stehen und in Frankreich oder im Ausland an geregelten Märkten oder außerbörslich gehandelt werden. Dies erfolgt zu Positionierungs-, Absicherungs- oder Arbitragezwecken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.134,580 EUR +0,600 EUR · +0,05 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |