Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2024 Ausschüttend | 1,960 EUR |
26.04.2013 Ausschüttend | 0,200 EUR |
27.04.2012 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PEPSICO 20/24 | 3,74 % |
ECP DEUTS BO 28/03/24 Disc | 3,27 % |
ECP TOYOTA MOT 07/05/24 Disc | 3,25 % |
EUCP DASSAULT 04/06/24 Disc | 3,25 % |
EUCP PARIS 18/04/24 Disc | 2,80 % |
ECP PACCAR FI 19/04/24 Disc | 2,80 % |
JAPAN BILL 20/05/24 Anleihe · WKN A4SDQ5 · ISIN JP1741571P54 | 2,68 % |
BFCP FDS REG BXL 15/04/24 Disc | 2,61 % |
TORON.DOM.BK 19/24 MTN | 2,35 % |
ECP DNB BANK ESTRON+.32% 08/11/24 Anleihe · ISIN XS2719138427 · | 2,34 % |
Summe: | 29,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, bei geringen Risiken ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.Der Fonds zielt auf die Aufrechterhaltung eines AAA-Ratings von einer Ratingagentur, das vom Fonds finanziert wird. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu haben.Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein bestimmender Faktor bei dieser Entscheidungsfindung. Der Fonds kann Derivate nur zu Anlage- und Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 102,380 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |