Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49 | 2,35 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19X00 · ISIN XS1785340172 | 2,10 % |
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3 | 2,04 % |
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWUG · ISIN XS2391779134 | 1,87 % |
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHZE · ISIN XS2623956773 | 1,74 % |
Duke Energy Corp. EO-Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K6QA · ISIN XS2488626610 | 1,73 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN SEB1KD · ISIN XS2356049069 | 1,70 % |
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KRJ2 · ISIN XS2345982362 | 1,66 % |
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LG7W · ISIN XS2616008970 | 1,56 % |
BPCE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2022(29/34) Anleihe · WKN A3K1KA · ISIN FR0014007VJ6 | 1,56 % |
Summe: | 18,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,60 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,10 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,67 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,45 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,45 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,45 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,45 % | nein | 500,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Sein Schwerpunkt liegt auf einer Anlage in Anleihen mit Investment-Grade- Rating weltweit. Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating anzulegen. Das Gesamtexposure des Portfolios zum Euro wird mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,580 USD -0,040 USD · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,567 EUR -0,033 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |