Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,63 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 1,650 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 1,650 EUR |
17.01.2022 Ausschüttend | 1,650 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 4,38 % |
DEME Group Aktie · WKN A3DNV3 · ISIN BE0974413453 | 4,17 % |
Nexans Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448 | 4,15 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 4,14 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,12 % |
Subsea 7 Aktie · WKN 889539 · ISIN LU0075646355 | 3,86 % |
Cadeler Aktie · WKN A2QG5D · ISIN DK0061412772 | 3,86 % |
ConvaTec Group Aktie · WKN A2AUD3 · ISIN GB00BD3VFW73 | 3,84 % |
Tubacex Aktie · WKN 861378 · ISIN ES0132945017 | 3,79 % |
Vitrolife Aktie · WKN A2JLT3 · ISIN SE0011205202 | 3,66 % |
Summe: | 39,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäische Aktien. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Den Kern des Konzeptes bildet ein unter fundamentalen Gesichtspunkten zusammengestellter Gesamtbestand von Aktien. Bei der Auswahl der Titel stehen die Perspektiven des Unternehmens, jedoch nicht die Zugehörigkeit zu einer Benchmark, einem Sektor oder einer Region im Vordergrund. Zusätzlich hierzu sieht das Fondskonzept vor, bei einzelnen Werten oder Indices auf sinkende Kurse zu spekulieren. Im Vordergrund stehen hierbei Unternehmen, deren Geschäftsmodelle Mängel aufweisen oder bei denen strukturelle Brüche zu erwarten sind. Hierbei soll das primäre Ziel sein, dass diese Verkäufe einen absoluten Wertbeitrag liefern können. Regional wird der Schwerpunkt in Europa liegen, da hier ein Netzwerk mit hervorragendem Zugang zu den Unternehmen und ihren Managements besteht. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX Europe 600 TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 186,731 EUR +0,365 EUR · +0,20 % heute, 09:04:10 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 184,770 EUR -0,100 EUR · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 186,980 EUR +0,990 EUR · +0,53 % heute, 08:34:49 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 186,910 EUR +0,950 EUR · +0,51 % heute, 08:34:53 · 0 Stk. |