Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LAWSON INC | 2,12 % |
VALQUA LTD | 1,90 % |
NIKKISO LTD | 1,89 % |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 1,86 % |
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN | 1,83 % |
SHINMAYWA INDUSTRIES LTD | 1,83 % |
MITSUBISHI SHOKUHIN LTD | 1,82 % |
TORISHIMA PUMP MFG LTD | 1,81 % |
MITSUBISHI STEEL MFG LTD | 1,81 % |
CHIYODA CORPORATION CORP | 1,81 % |
Summe: | 18,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 25,00 Mio. JPY | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Ziel des Teilfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten. Zudem werden mehr als 50% des Gesamtvermögens des Teilfonds in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % des Nettovermögens des Subfonds betragen. Bis zu 20% des Vermögens des Teilfonds können in Barmitteln und Barmitteläquivalenten gehalten werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds strukturierte Produkte und derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.819,000 JPY +6,000 JPY · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,956 EUR -0,265 EUR · -1,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 22,720 EUR +0,330 EUR · +1,47 % 08.03.2024, 08:04:51 · 0 Stk. |