Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

DB PWM II - GIS Asia ex Japan Portfolio - A USD ACC

WKN: A0MSUE
A0MSUE

ISIN: LU0302981872
LU0302981872

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0MSUE
A0MSUE

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0302981872
LU0302981872

heute, 08:00:00 •

143,520 EUR

+0,534 EUR+0,37 %

Geld

143,520 EUR

Brief

152,131 EUR

Fondsvolumen

16,97 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB PWM II - GIS Asia ex Japan Portfolio - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	10,65 %
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	6,57 %
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	5,90 %
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	4,74 %
MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	4,60 %
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	3,72 %
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	3,38 %
NetEase Inc. Registered Shares o.N.	3,22 %
ICICI Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2	3,14 %
HDFC Bank Ltd. Registered Shares IR 1	3,13 %
Summe:	49,05 %

Stand: 12.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0302981872 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	6,00 %	0,75 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB PWM II - GIS Asia ex Japan Portfolio - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien ohne Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB PWM II - GIS Asia ex Japan Portfolio - A USD ACC

Der Teilfonds zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Dazu setzt der Fonds auf ein Portfolio, das hauptsächlich aus asiatischen Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren besteht. Mit Blick auf den Anteil einzelner Sektoren oder Branchen gibt es keine Einschränkungen. Der Fonds wird hauptsächlich Direktinvestitionen in Aktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere tätigen. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben. Die Anlagestrategie des Finanzprodukts beinhaltet im Rahmen der Anlageentscheidung keine bindenden ESG-/Nachhaltigkeitskriterien, dies umfasst sowohl die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß EU 2019/2088 Artikel 7(1), sowie die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß EU 2020/852 Artikel 2(1). Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADR und GDR, geschlossene REIT, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA ('Zielfonds'), einschließlich ETF. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Aktienwerte.

Stammdaten zu DB PWM II - GIS Asia ex Japan Portfolio - A USD ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Deutsche Bank (Suisse) S.A
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
16,97 Mio. USD15,76 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Oktober 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	154,670 USD +0,550 USD · +0,36 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,550 USD · +0,36 %	154,670 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	163,950 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	9,280 USD 5,66 %
KVG Echtzeit	–	143,520 EUR +0,534 EUR · +0,37 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,534 EUR · +0,37 %	143,520 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	152,131 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	8,611 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu DB PWM II - GIS Asia ex Japan Portfolio - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
19,37 %
3 Monate
15,04 %
1 Jahr
14,44 %
3 Jahre
18,24 %
5 Jahre
17,78 %
10 Jahre
15,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,70 %
3 Monate
-6,70 %
1 Jahr
-11,87 %
3 Jahre
-43,91 %
5 Jahre
-47,60 %
10 Jahre
-47,60 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
152,77
3 Monate
152,77
1 Jahr
152,77
3 Jahre
209,22
5 Jahre
223,97
10 Jahre
223,97

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
141,88
3 Monate
137,19
1 Jahr
131,02
3 Jahre
117,36
5 Jahre
116,66
10 Jahre
97,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
148,48
3 Monate
145,77
1 Jahr
140,57
3 Jahre
154,57
5 Jahre
157,95
10 Jahre
144,38

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,37 %	15,04 %	14,44 %	18,24 %	17,78 %	15,54 %
Maximaler Verlust	-6,70 %	-6,70 %	-11,87 %	-43,91 %	-47,60 %	-47,60 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	41,67 %	46,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	152,77	152,77	152,77	209,22	223,97	223,97
Tiefstkurs (in EUR)	141,88	137,19	131,02	117,36	116,66	97,98
Durchschnittspreis (in EUR)	148,48	145,77	140,57	154,57	157,95	144,38

Performance-Kennzahlen zu DB PWM II - GIS Asia ex Japan Portfolio - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,39 %
3 Monate
+11,64 %
1 Jahr
+12,64 %
3 Jahre
-16,03 %
5 Jahre
+4,00 %
10 Jahre
+71,04 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-9,60 %
5 Jahre
-11,03 %
10 Jahre
-16,17 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+11,97 %
2023
-3,79 %
2022
-14,29 %
2021
-2,06 %
2020
+12,66 %
2019
+18,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,85 %
2 Jahre
+2,40 %
3 Jahre
-23,68 %
4 Jahre
+11,30 %
5 Jahre
+1,44 %
10 Jahre
+30,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,39 %	+11,64 %	+12,64 %	-16,03 %	+4,00 %	+71,04 %
Relativer Return	-1,10 %	+0,74 %	-0,64 %	-9,60 %	-11,03 %	-16,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,10 %	+0,25 %	-0,05 %	-0,28 %	-0,19 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,97 %	-3,79 %	-14,29 %	-2,06 %	+12,66 %	+18,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,40 %	+0,07 %	-0,48 %	+0,15 %	+0,02 %	+0,17 %
Excess Return	+5,85 %	+2,40 %	-23,68 %	+11,30 %	+1,44 %	+30,50 %