Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.07.2023 Ausschüttend | 3,680 EUR |
17.07.2020 Ausschüttend | 0,110 EUR |
19.07.2019 Ausschüttend | 0,590 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien | 5,20 % |
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | 4,80 % |
GEA Group AG Inhaber-Aktien | 4,00 % |
PUMA SE Inhaber-Aktien | 3,20 % |
Delivery Hero SE Namens-Aktien | 3,00 % |
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien | 2,90 % |
HUGO BOSS AG Namens-Aktien | 2,80 % |
Scout24 SE Namens-Aktien | 2,60 % |
Summe: | 28,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien deutscher Small- und Mid Caps (kleinere und mittelgrosse Unternehmen) an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 80 % MDAX® und 20 % SDAX® verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 214,270 EUR +1,060 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 214,200 EUR -0,480 EUR · -0,22 % gestern, 12:34:46 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 213,951 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:10 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 214,372 EUR +1,094 EUR · +0,51 % gestern, 21:52:13 · unbekannt |