Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 2,390 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 3,210 EUR |
20.08.2021 Ausschüttend | 3,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S | 1,50 % |
Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S | 1,20 % |
Republik Kolumbien Bonds 06/37 | 1,20 % |
Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S | 1,20 % |
Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S | 1,10 % |
Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S | 1,10 % |
Government Emirate of Sharjah Bonds 23/32 Reg.S | 1,10 % |
Brasilien Bonds 20/30 | 1,00 % |
Summe: | 9,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,30 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kusentwicklung. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 69,050 EUR +0,300 EUR · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |