Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,560 EUR |
16.12.2022 Ausschüttend | 0,020 EUR |
17.12.2021 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24 | 4,80 % |
Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1618 13/28 | 4,80 % |
Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.226 19/24 | 4,80 % |
Sparkasse Hannover Öff.-Pfe. R.2 14/24 | 4,70 % |
Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1038 10/25 | 4,30 % |
Freie u.Hansestadt Hamburg FLR Landessch.A.1 20/26 | 4,20 % |
Landesbank Berlin AG Pfe. S.571 23/29 | 4,20 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/28 | 4,20 % |
Summe: | 36,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,70 % | Deka | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | Deka | 25,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,40 % | Deka | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Insbesondere soll mittel- bis langfristig sowohl bei steigenden als auch fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen eine positive Rendite erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller zu investieren. Über den Einsatz moderner Finanzinstrumente wird die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds aktiv mit dem Ziel gesteuert, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen mittel- bis langfristig positive Rendite zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,410 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |