Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,130 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,120 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25 1,5 | 1,70 % |
Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24 0,7 | 1,70 % |
AstraZeneca PLC MTN 23/27 2,9 | 1,20 % |
Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26 1,3 | 1,20 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25 0,6 | 1,20 % |
VISA Inc. Notes 22/26 2,3 | 1,10 % |
EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26 2,3 | 1,10 % |
L'Oréal S.A. MTN 23/28 4,2 | 1,10 % |
Summe: | 10,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index (EMU1), 50% Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Jahre verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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63,690 EUR +0,010 EUR · +0,02 % gestern, 21:55:32 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 63,711 EUR +0,010 EUR · +0,02 % gestern, 19:40:25 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 63,780 EUR +0,010 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 63,765 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 07:57:05 · 0 Stk. |