Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 2,310 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 1,150 EUR |
21.08.2020 Ausschüttend | 0,990 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares IT | 4,70 % |
SK Hynix Inc. Reg.Shares IT | 4,10 % |
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares IT | 4,00 % |
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares IT | 3,90 % |
Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) IT | 3,20 % |
Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.) Energie | 2,60 % |
NetEase Inc. Reg.Shares Telekommunikationsdienste | 2,40 % |
Novatek Microelectronics Corp. Reg.Shares IT | 2,40 % |
Summe: | 27,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 1,90 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, einen Gesamtertrag (einschließlich Einkommen und Kapitalgewinne) in der Basiswährung über dem in Euro ausgedrückten MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich weltweit in Aktien an. Die Anlagen werden zwar vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern mit aufstrebenden Märkten (Emerging Markets) getätigt, es können aber auch Anlagen in OECD Ländern erfolgen, sofern erwartet werden kann, dass sich die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen in erheblichem Maße auf Emerging Markets bezieht. Allerdings müssen zwei Drittel des Wertpapiervermögens in Emerging Markets angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,250 EUR -1,850 EUR · -1,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |