Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Link Finance (KY) 09 Ltd., The DL-Medium-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZN3E · ISIN XS1105268228 | 4,75 % |
HPHT FIN.19 19/24 Anleihe · WKN A2R90M · ISIN XS2075956594 | 3,78 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 3,63 % |
CK PPTY FIN 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KTH0 · ISIN XS2357430789 | 3,55 % |
Baidu Inc. DL-Notes 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RUA3 · ISIN US056752AM06 | 3,31 % |
BOC AVI.USA 21/24 REGS | 3,27 % |
Export-Import Bank of China DL-Notes 2014(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZMN7 · ISIN USY23862AF56 | 3,26 % |
BOC (SG) 21/24 MTN | 3,26 % |
CHINA C.BK 21/24 MTN | 3,26 % |
HKT Capital No. 2 Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1ZZRR · ISIN XS1213177295 | 3,26 % |
Summe: | 35,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | DWS | 2,00 Mio. CHF | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 2,00 Mio. CNY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | DWS | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,26 % | DWS | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,74 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,78 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 2,00 Mio. CNY | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt in der Region Großchina haben. Der Teilfonds kann sein Vermögen in verzinslichen Schuldtiteln anlegen, die vom chinesischen Staat, von chinesischen staatlichen Behörden, chinesischen Kommunalverwaltungen oder Unternehmen mit Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt in China begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird grundsätzlich gegen den US-Dollar abgesichert und in auf US-Dollar lautenden oder gegen den US-Dollar abgesicherten verzinslichen Wertpapieren sowie in Bareinlagen in US-Dollar angelegt. Vermögenswerte in Renminbi können über den chinesischen Offshore-Markt und den chinesischen Festlandmarkt erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 131,050 USD +0,040 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,675 EUR -0,266 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 121,220 EUR -0,310 EUR · -0,26 % gestern, 08:04:35 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 121,230 EUR -0,300 EUR · -0,25 % gestern, 08:04:37 · 0 Stk. |