Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 9,020 USD |
10.03.2023 Ausschüttend | 3,440 USD |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,550 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594 | 0,71 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,59 % |
Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24) Anleihe · WKN A3K5LV · ISIN XS2481287394 | 0,59 % |
TORON.DOM.BK 21/24FLR MTN Anleihe · WKN A3KV5Q · ISIN US89114TZF29 | 0,59 % |
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0 | 0,55 % |
UBS LDN 21/24 FLR REGS Anleihe · WKN UD2VC8 · ISIN USH7220NAQ37 | 0,51 % |
MASTER CREDIT CARD FRN A/BKD 01/2038 EUR 'A' Anleihe · WKN A3K64A · ISIN FR001400AK42 | 0,50 % |
TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) Anleihe · WKN A19FPY · ISIN XS1591694481 | 0,49 % |
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LRDS · ISIN XS2722262966 | 0,46 % |
BQE FED CRED MUT FR SNR EMTN 03/27 EUR100000 Anleihe · WKN A3LVAC · ISIN FR001400OEP0 | 0,46 % |
Summe: | 5,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,36 % | DWS | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | DWS | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | DWS | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,36 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | DWS | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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182,290 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 08:45:33 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 182,254 EUR +0,084 EUR · +0,05 % 10.05.2024, 19:30:07 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 196,880 USD +0,110 USD · +0,06 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 182,796 EUR -0,354 EUR · -0,19 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |