Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 2,85 % |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Core GBP DIS Fonds · WKN A1C39N · ISIN IE00B40G6S53 | 1,45 % |
UK TREASURY BILL GBP | 1,44 % |
UK TREASURY BILL GBP | 1,43 % |
NRW. BANK | 1,31 % |
SWEDEN 23-24 ZO | 1,31 % |
Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2R7JP · ISIN US828807DG99 | 1,15 % |
CDP FINANCIAL INC | 1,13 % |
BANK OF NZ 19/24 MTN REGS | 1,11 % |
UK TREASURY BILL GBP | 1,07 % |
Summe: | 14,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. SEK |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 200.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 100.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,120 SEK 0,000 SEK · 0,00 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,865 EUR -0,001 EUR · -0,10 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |