Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,67 % |
Laufende Kosten | 2,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 6,310 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,18 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,49 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,42 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,32 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,07 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,01 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 2,90 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 2,74 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,73 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,71 % |
Summe: | 31,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | DJE | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Europa ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien nicht europäischer Emittenten und Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt, abgesehen von oben genannter Bedingung, aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
396,520 EUR +2,820 EUR · +0,72 % gestern, 21:56:22 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 394,807 EUR +1,389 EUR · +0,35 % gestern, 08:13:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 397,700 EUR +3,540 EUR · +0,90 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 397,160 EUR +2,735 EUR · +0,69 % gestern, 21:47:27 · 0 Stk. |