Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,32 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.09.2023 Ausschüttend | 12,000 EUR |
13.09.2022 Ausschüttend | 12,000 EUR |
13.09.2021 Ausschüttend | 20,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2033) Anleihe · WKN A3510L · ISIN US500769JY19 | 3,33 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925 | 2,35 % |
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19K3N · ISIN XS1649504096 | 2,19 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 2,03 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806 | 2,01 % |
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666 | 2,00 % |
DJE - Asien - XP EUR DIS Fonds · WKN A0Q5K1 · ISIN LU0374457033 | 1,83 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 1,83 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 1,78 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,76 % |
Summe: | 21,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,55 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE INVEST - Karitativ ('Teilfonds') investiert in Anleihen aller Art. Daneben kann der Teilfonds weltweit in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-Zertifikate (Aktienquote max. 30%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Bei der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.454,260 EUR +2,720 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |