Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A187A6 · ISIN XS1501554874 | 4,44 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424 | 2,84 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) Anleihe · WKN A1RQC5 · ISIN DE000A1RQC51 | 2,83 % |
Albanien, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S Anleihe · WKN A2RSR2 · ISIN XS1877938404 | 2,82 % |
Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S Anleihe · WKN A19ZHV · ISIN XS1807201899 | 2,82 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006 | 2,81 % |
Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19R3M · ISIN XS1716946717 | 2,80 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S Anleihe · WKN A19U11 · ISIN XS1744744191 | 2,80 % |
Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) Anleihe · WKN A1ZTJR · ISIN XS1151586945 | 2,80 % |
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S Anleihe · WKN A2R0MR · ISIN XS1980065301 | 2,80 % |
Summe: | 29,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,44 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Staats- oder staatsgarantierte Anleihen an, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) und ähnliche Vermögenswerte gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 99,838 EUR +0,077 EUR · +0,08 % gestern, 08:14:16 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 100,730 EUR +0,070 EUR · +0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 99,065 EUR -0,029 EUR · -0,03 % 12.02.2024, 07:57:11 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 99,839 EUR +0,015 EUR · +0,02 % gestern, 21:45:17 · 0 Stk. |