Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) Anleihe · WKN A19QW5 · ISIN XS1700709683 | 2,11 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A1A1Q1 · ISIN US71656MAF68 | 2,03 % |
La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48) Anleihe · WKN A19U2H · ISIN XS1751476679 | 1,95 % |
ViacomCBS Inc. DL-FLR Debts 2017(27/57) Anleihe · WKN A19D0E · ISIN US92553PBC59 | 1,83 % |
Guacolda Energia S.A. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z0W5 · ISIN USP3711HAF66 | 1,80 % |
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) Anleihe · WKN A351PD · ISIN DE000A351PD9 | 1,78 % |
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) Anleihe · WKN A0E6FU · ISIN XS0222524372 | 1,77 % |
Ocean Yield ASA DL-FLR Bonds 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2R67Z · ISIN NO0010861594 | 1,72 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.) Anleihe · WKN DL19WG · ISIN DE000DL19WG7 | 1,72 % |
Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LHSN · ISIN US037833ES58 | 1,67 % |
Summe: | 18,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Zur Absicherung kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 251,132 EUR +0,036 EUR · +0,01 % gestern, 08:14:16 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 252,530 EUR +0,260 EUR · +0,10 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 251,677 EUR +0,113 EUR · +0,04 % gestern, 21:47:15 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 251,130 EUR +0,030 EUR · +0,01 % gestern, 08:06:28 · 0 Stk. |