Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 2,470 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,780 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | 1,27 % |
FEDERAT.CAISS 23/24 FLR Anleihe · WKN A3LNZC · ISIN XS2696112437 | 1,10 % |
TORON.DOM.BK 19/24 MTN | 1,03 % |
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2004 v.23(25) Anleihe · WKN DW6C2F · ISIN DE000DW6C2F9 | 1,03 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LCUW · ISIN FR001400F315 | 1,02 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) Anleihe · WKN A19HNC · ISIN XS1614198262 | 0,94 % |
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837 | 0,93 % |
BPCE FR SNR EMTN 09/24 EUR100000 Anleihe · WKN A3LE6H · ISIN FR001400G9P6 | 0,92 % |
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LGUG · ISIN XS2614612930 | 0,91 % |
DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594 | 0,87 % |
Summe: | 10,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
99,635 EUR +0,005 EUR · +0,01 % heute, 12:16:20 · 0 Stk. | ||||||
99,133 EUR +0,516 EUR · +0,52 % heute, 10:32:40 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 99,631 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:06:25 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 99,730 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |