Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.08.2023 Ausschüttend | 6,500 USD |
09.08.2022 Ausschüttend | 5,220 USD |
04.08.2021 Ausschüttend | 5,040 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ECOBK TRANS. 19/24 REGS | 3,18 % |
Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A2RTBU · ISIN USP93077AC28 | 2,99 % |
Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZV · ISIN USL8449RAA79 | 2,59 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81 | 2,58 % |
ENEL CHILE S.A. DL-NOTES 2018(18/28) Anleihe · WKN A1916S · ISIN US29278DAA37 | 2,52 % |
MILLICOM INT 20/31 REGS Anleihe · WKN A2839F · ISIN USL6388GHX18 | 2,50 % |
Votorantim Cimentos Intl S.A. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S Anleihe · WKN A1GPQP · ISIN USP98088AA83 | 2,40 % |
Cosan Luxemburg S.A. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LKPB · ISIN USL20041AF38 | 2,23 % |
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R916 · ISIN USN15516AD40 | 2,22 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28YMD · ISIN XS2189784957 | 2,14 % |
Summe: | 25,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von 'Schwellenländern' begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,550 USD +0,140 USD · +0,12 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,631 EUR +0,301 EUR · +0,29 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |