Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.01.2024 Ausschüttend | 0,178 EUR |
17.01.2023 Ausschüttend | 0,247 EUR |
17.01.2022 Ausschüttend | 0,102 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,26 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,81 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,65 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,34 % |
M&G PLC Aktie · WKN A2PSZW · ISIN GB00BKFB1C65 | 3,30 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,08 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 3,02 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,86 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 2,84 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 2,83 % |
Summe: | 35,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 2.500,00 EUR |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist, langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage sowie einen höheren Ertrag zu erreichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch seinen Referenzwert, den FTSE All World Developed Europe NR Index (abzüglich wiederangelegter Dividenden), nicht eingeschränkt und hat erheblichen Spielraum, um in ein Portfolio zu investieren, das sich von der Zusammensetzung des Referenzwerts unterscheidet. Der Fonds strebt dies durch die Anlage von mindestens 75% seines Vermögens in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogenen Wertpapieren wie Optionsscheinen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel eine Aktie] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von europäischen Unternehmen an. Das Aktienengagement übersteigt in der Regel das festgelegte Mindestniveau deutlich. Der Fonds kann auch Terminkontrakte zum Zwecke der Wechselkursabsicherung abschließen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 28,460 EUR -0,080 EUR · -0,28 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 28,430 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:14:00 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 28,529 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:36 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 28,592 EUR +0,068 EUR · +0,24 % gestern, 21:59:14 · unbekannt |