Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 8,77 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,56 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 7,28 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,98 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 4,85 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,83 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 4,78 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 4,43 % |
NAVER CORP SW 100 Aktie · WKN 157736 · ISIN KR7035420009 | 3,77 % |
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078 | 3,23 % |
Summe: | 55,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 172,130 USD +0,400 USD · +0,23 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 159,833 EUR +0,550 EUR · +0,35 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |