Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS

WKN: A0JDW5
A0JDW5

ISIN: LU0205439572
LU0205439572

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0JDW5
A0JDW5

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205439572
LU0205439572

gestern, 22:02:01 •

25,706 EUR

-0,020 EUR-0,08 %

Geld

25,547 EUR

(431 Stk.)

Brief

25,865 EUR

(426 Stk.)

Fondsvolumen

346,90 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,293 USD
01.08.2023 Ausschüttend	0,285 USD
01.02.2023 Ausschüttend	0,248 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	6,89 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	5,43 %
SWIRE PACIFIC A Aktie · WKN 860990 · ISIN HK0019000162	4,79 %
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 Aktie · WKN 955521 · ISIN KR7000810002	4,38 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	3,95 %
UNI-PRES.ENTERPRISES TA10 Aktie · WKN 883960 · ISIN TW0001216000	3,69 %
Singapore Exchange Aktie · WKN 590379 · ISIN SG1J26887955	3,66 %
EMBASSY OFFICE PARKS REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011	3,51 %
Treasury Wine Estates Aktie · WKN A1H8S1 · ISIN AU000000TWE9	3,24 %
Thai Beverage PCL Aktie · WKN A0J2LZ · ISIN TH0902010014	3,23 %
Summe:	42,77 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0205439572 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU1046420714	AUD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0877626530	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU1273509064	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU1295424540	USD	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatischpazifischen Region haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jochen Breuer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
346,90 Mio. USD321,05 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. Dezember 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	27,460 USD +0,090 USD · +0,33 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 USD · +0,33 %	27,460 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	28,900 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,440 USD 4,98 %
KVG Echtzeit	–	25,666 EUR +0,092 EUR · +0,36 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,092 EUR · +0,36 %	25,666 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	27,012 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,346 EUR 4,98 %
gettex Echtzeit	–	25,627 EUR -0,146 EUR · -0,57 % gestern, 21:47:25 · 0 Stk.	-0,146 EUR · -0,57 %	25,546 EUR gestern, 21:59:59 · 400 Stk.	25,864 EUR gestern, 21:59:59 · 400 Stk.	0,318 EUR 1,23 %
Berlin Echtzeit	–	25,510 EUR -0,180 EUR · -0,70 % gestern, 13:58:50 · 0 Stk.	-0,180 EUR · -0,70 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
12,09 %
3 Monate
10,73 %
1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
12,43 %
5 Jahre
15,44 %
10 Jahre
14,65 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,89 %
3 Monate
-4,89 %
1 Jahr
-10,50 %
3 Jahre
-25,14 %
5 Jahre
-29,80 %
10 Jahre
-29,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
28,04
3 Monate
28,04
1 Jahr
28,29
3 Jahre
31,63
5 Jahre
31,63
10 Jahre
31,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
26,67
3 Monate
26,52
1 Jahr
25,06
3 Jahre
23,26
5 Jahre
17,25
10 Jahre
15,28

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
27,49
3 Monate
27,37
1 Jahr
27,00
3 Jahre
28,17
5 Jahre
26,63
10 Jahre
23,38

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,09 %	10,73 %	11,85 %	12,43 %	15,44 %	14,65 %
Maximaler Verlust	-4,89 %	-4,89 %	-10,50 %	-25,14 %	-29,80 %	-29,80 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	44,44 %	55,00 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	28,04	28,04	28,29	31,63	31,63	31,63
Tiefstkurs (in EUR)	26,67	26,52	25,06	23,26	17,25	15,28
Durchschnittspreis (in EUR)	27,49	27,37	27,00	28,17	26,63	23,38

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+5,85 %
1 Jahr
+4,07 %
3 Jahre
+4,73 %
5 Jahre
+32,64 %
10 Jahre
+113,13 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-15,51 %
3 Jahre
-22,72 %
5 Jahre
-25,51 %
10 Jahre
-33,72 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-1,39 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,34 %

Performance im Jahr: 2024
+1,01 %
2023
+3,36 %
2022
-5,09 %
2021
+15,59 %
2020
+11,77 %
2019
+20,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,52 %
2 Jahre
-0,85 %
3 Jahre
-5,92 %
4 Jahre
+43,32 %
5 Jahre
+27,95 %
10 Jahre
+63,00 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,10 %	+5,85 %	+4,07 %	+4,73 %	+32,64 %	+113,13 %
Relativer Return	+1,64 %	-0,36 %	-15,51 %	-22,72 %	-25,51 %	-33,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,64 %	-0,12 %	-1,39 %	-0,71 %	-0,49 %	-0,34 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,01 %	+3,36 %	-5,09 %	+15,59 %	+11,77 %	+20,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,21 %	-0,03 %	-0,16 %	+0,72 %	+0,33 %	+0,34 %
Excess Return	-2,52 %	-0,85 %	-5,92 %	+43,32 %	+27,95 %	+63,00 %