Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KZQK · ISIN CND10004NXW0 | 6,16 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 6,06 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K3Z0 · ISIN CND10004T201 | 4,53 % |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 Anleihe · ISIN CND1000484F6 · | 4,49 % |
Standard Chartered PLC YC-Med.-Term Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K2V9 · ISIN XS2456435945 | 3,70 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5 | 3,39 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5 | 3,33 % |
EXP.-IMP BK 21/26 MTN Anleihe · WKN A3KTAM · ISIN XS2357799605 | 3,13 % |
UTD OVER.BK 22/32 MTN Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369 | 2,91 % |
HYUND.CAP.S. 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KU0N · ISIN XS2369288886 | 2,04 % |
Summe: | 39,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | 2.500,00 USD |
CNY | Thesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,243 EUR -0,048 EUR · -0,36 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |