Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FID.CC.II-FIDEL.GL.AGG.BOND FD REG.SHS X EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EE86 · ISIN IE0007307717 | 13,31 % |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A0Q56W · ISIN LU0368229703 | 9,94 % |
FIDELITY UC.II-F.NORTH A.EQ.FD REG.SHS X USD ACC. ON Fonds · WKN A3EE9C · ISIN IE00006RKC57 | 5,37 % |
FID.CC.II-FID.ALTER.LISTED EQ. REG.SHS X EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EE82 · ISIN IE00084TAHK8 | 4,78 % |
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities - I EUR ACC Fonds · WKN A2DTWS · ISIN LU1602255561 | 2,18 % |
FID.CC.II-FIDEL.GL.EM.MKTS EQ. REG.SHS X USD ACC. ON Fonds · WKN A3EE88 · ISIN IE000R27PMJ1 | 2,11 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 1,98 % |
FIDELITY UC.II-EUR.EX-UK EQ.FD REG.SHS X- EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EE85 · ISIN IE000POGCLB5 | 1,73 % |
USA 23/24 ZO | 1,52 % |
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 0,75 % |
Summe: | 43,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie Immobilien, Infrastrukturwerte und zulässige Engagements in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: UCITS und UCTs: bis zu 100 % Infrastrukturwerte, zulässige REITs und Rohstoffengagements: weniger als 30 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro investieren, die gegen den Euro abgesichert sein können aber nicht müssen. Der Euro, auf den sich der Name des Teilfonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 28,630 EUR -0,090 EUR · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |