Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,342 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,378 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,391 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15 | 5,05 % |
USA 23/24 ZO | 4,81 % |
Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund - I USD DIS Fonds · WKN A1JTGX · ISIN IE00B7FN4Z50 | 2,94 % |
USA 23/24 ZO | 2,79 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 2,74 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,24 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 1,27 % |
Greencoat U.K. Wind Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54 | 1,04 % |
USA 23/24 ZO | 0,99 % |
INTL PUBLIC PARTNER Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50 | 0,92 % |
Summe: | 24,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,248 EUR +0,018 EUR · +0,25 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 7,224 EUR +0,004 EUR · +0,06 % heute, 09:47:24 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 7,220 EUR +0,010 EUR · +0,14 % heute, 08:34:51 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 7,225 EUR +0,015 EUR · +0,21 % heute, 08:35:16 · 0 Stk. |