Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,105 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,115 EUR |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,095 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/01/2024 | 9,20 % |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/02/2024 | 9,20 % |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/05/2024 | 9,20 % |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/01/2024 | 9,10 % |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/05/2024 | 9,10 % |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/02/2024 | 9,10 % |
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/05/2024 | 8,50 % |
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/01/2024 | 8,50 % |
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/02/2024 | 8,50 % |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 02/01/2024 | 4,00 % |
Summe: | 84,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,84 % | nein | 6.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,84 % | nein | 6.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. PortfoliostrukturierungDer Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro investieren, die gegen den Euro abgesichert sein können aber nicht müssen. Der Euro, auf den sich der Name des Teilfonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung. Der Teilfonds endet nicht am Endtermin, sondern wird weiterhin gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf eine Mischung aus Marktindizes (jeweils ein 'Marktindex'), um interne Leitlinien für die Gewichtungen festzulegen, die den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er eine optimierte Vermögensallokation zwischen Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeeigenschaften bietet. Die Portfoliostrukturierung wurde so konzipiert, dass sie das Risiko des Portfolios verringert, indem sie bis zum Endtermin des Teilfonds von einer Wachstums- zu einer defensiven Vermögensallokation übergeht. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlagep...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 40,662 EUR +0,020 EUR · +0,05 % heute, 09:03:39 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 41,070 EUR +0,020 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 40,800 EUR +0,059 EUR · +0,14 % 28.03.2024, 12:45:16 · 10 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 40,970 EUR +0,070 EUR · +0,17 % heute, 08:05:47 · 0 Stk. |